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Questions fréquentes
投資信託の基準価格に関するよくある質問
基準価格は安い方が良いのでしょうか？
基準価格が安い方が良いというのは誤解です。基準価格の高低だけで判断せず、ファンドの運用実績や組成内容を総合的に評価することが重要です。
基準価格はどのように計算されるのですか？
基準価格は、ファンドが保有する資産の時価総額から信託報酬などの費用を差し引いた後、総口数で割って計算されます。毎営業日計算され、翌営業日に公表されます。
基準価格はどの時点の市場価格を反映していますか？
国内株式の場合はその日の終値、外国株式の場合は現地市場の終値（日本時間では翌日）を反映しています。為替レートも計算時のレートが使用されます。