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Questions fréquentes

投資信託の基準価額に関するよくある質問

投資信託の基準価額は何時に更新されますか?

投資信託の基準価額は、通常、その日の市場終了後に計算され、翌営業日の朝に公表されます。具体的な時間は運用会社によって異なりますが、多くの場合、午後3時以降の市場終了後に計算が行われます。

基準価額の更新が遅れることはありますか?

はい、市場の状況や運用会社の処理状況によっては、基準価額の更新が遅れることがあります。特に、海外の資産を組み込んでいる投資信託では、時差や現地市場の休場日などの影響を受けることがあります。

基準価額の変動要因は何ですか?

基準価額は、組み入れている資産の市場価格の変動や、為替レート(外国資産の場合)、信託報酬などの費用によって変動します。また、分配金が支払われる場合にも基準価額は下落します。