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Questions fréquentes
投資信託の基準価格に関するよくある質問
投資信託の基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は、通常、取引日の翌営業日に決まります。これは、取引日の終値をもとに計算されるためです。
基準価格はどのように計算されますか？
基準価格は、投資信託が保有する資産の時価総額を総口数で割って計算されます。市場の変動に応じて毎日更新されます。
約定日と受渡日が異なる場合、どの時点の基準価格が適用されますか？
約定日（注文が成立した日）の基準価格が適用されます。受渡日（資金や証券の受け渡しが行われる日）とは異なる場合があるので注意が必要です。