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Questions fréquentes
投資信託の約定日・受渡日に関するよくある質問
約定日と受渡日はどう違うのですか？
約定日は注文が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から数営業日後に受渡日が設定されます。
投資信託を購入する際、どの時点の基準価格が適用されますか？
投資信託の基準価格は約定日の終値が適用されます。約定日が9月3日の場合、その日の終値が購入価格となります（受渡日が後日であっても）。
NISA口座でも約定日と受渡日の概念は同じですか？
はい、NISA口座でも通常の投資信託と同様に約定日と受渡日の概念は適用されます。ただし、税制優遇の効果は受渡日ではなく約定日時点で判断されます。