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Questions fréquentes
投資信託の申込日・約定日に関するよくある質問
約定日とは具体的にいつを指すのですか？
約定日とは投資信託の購入や売却が確定した日のことを指します。通常、申込日の翌営業日が約定日となりますが、金融商品によって異なる場合があります。
申込日と約定日でどちらの基準価額が適用されますか？
投資信託の場合、約定日の基準価額が適用されます。申込日ではなく、約定日時点の基準価額で購入または売却が行われます。
受渡日と約定日の違いは何ですか？
約定日が取引が確定した日であるのに対し、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から2営業日後が受渡日となります。