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Questions fréquentes
投資信託の基準価額に関するよくある質問
基準価額とは何ですか？
基準価額とは、投資信託の1口あたりの時価を表す値段のことです。投資信託を購入・換金する際の基準となる価格で、毎日更新されます。
基準価額はどのように決まりますか？
基準価額は、投資信託が保有する株式や債券などの資産の時価総額を、総口数で割って計算されます。市場の変動や分配金の支払いなどによって変化します。
基準価額と基準価格の違いは何ですか？
基準価額は投資信託の時価を表すのに対し、基準価格は投資信託を組成する際に設定される1口あたりの価格を指します。基準価格は基本的に変わりませんが、基準価額は市場の動きに応じて日々変動します。